富達基金管理(中國)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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富達基金(中國) 2025年3季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-09-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 230208 23國開08 4 9.81% 35,023.61
2 240203 24國開03 2 6.64% 23,722.80
3 250203 25國開03 2 6.36% 22,722.27
4 250003 25附息國債03 2 6.18% 22,058.42
5 240202 24國開02 2 6.03% 21,546.96
6 230203 23國開03 2 4.96% 17,725.41
7 250014 25附息國債14 2 2.80% 10,007.88
8 250206 25國開06 4 1.69% 6,047.27
9 2500801 25注資特別國債01 2 1.40% 4,995.58
10 09250202 25國開清發(fā)02 2 0.84% 3,009.67
11 220203 22國開03 4 0.58% 2,059.40
12 019785 25國債13 4 0.20% 701.38
13 019774 25注特01 2 0.20% 699.38
14 019768 25國債03 2 0.14% 501.53
15 184803 24鐵道01 2 0.03% 100.67
16 019773 25國債08 2 0.02% 80.51

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富達基金(中國) 2025年2季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 250003 25附息國債03 2 12.18% 50,187.55
2 230208 23國開08 2 6.25% 25,736.36
3 240202 24國開02 2 5.96% 24,555.54
4 240203 24國開03 2 5.77% 23,759.66
5 230203 23國開03 2 5.05% 20,829.80
6 250010 25附息國債10 2 4.87% 20,067.60
7 250203 25國開03 2 4.34% 17,863.63
8 2500801 25注資特別國債01 2 2.43% 10,002.62
9 2528006 25中信銀行小微債 2 1.47% 6,058.19
10 212580007 25浙商銀行小微債01BC 2 1.47% 6,040.95
11 019774 25注特01 2 0.32% 1,300.08
12 019768 25國債03 2 0.29% 1,204.14
13 220203 22國開03 2 0.25% 1,026.92
14 210203 21國開03 2 0.25% 1,022.95
15 250206 25國開06 2 0.24% 1,004.30
16 102293 國債2503 2 0.22% 903.11
17 019744 24特國02 2 0.22% 894.07
18 019779 25國債10 2 0.07% 300.98
19 019773 25國債08 2 0.07% 300.93

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富達基金(中國) 2025年1季度債券投資明細(全部)

截止至：2025-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值（萬元）
1 240018 24附息國債18 4 11.47% 59,058.16
2 250003 25附息國債03 4 6.56% 33,747.92
3 240013 24附息國債13 2 6.05% 31,150.89
4 240203 24國開03 2 5.97% 30,734.84
5 240202 24國開02 2 5.92% 30,495.40
6 190209 19國開09 2 2.64% 13,598.66
7 240204 24國開04 2 2.35% 12,106.86
8 150210 15國開10 2 2.02% 10,416.16
9 210203 21國開03 2 0.40% 2,035.64
10 019749 24國債15 2 0.29% 1,512.92
11 230202 23國開02 2 0.20% 1,012.88
12 019757 24國債20 2 0.19% 961.98
13 019744 24特國02 2 0.17% 873.27
14 019748 24國債14 2 0.11% 563.97
15 019755 24國債19 2 0.10% 501.83
16 019768 25國債03 2 0.10% 496.04
17 019759 24國債22 2 0.10% 491.39

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